出纳收支登记表模板

　　出纳收支登记表模板是一款用来记录出纳收支情况所提供的表格模板。出纳收支登记表模板由PC6为您提供免费下载，源文件为Excel格式模板，大家可以直接下载源文件，以便于编辑修改使用。

工作流程

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　五、员工工资的发放。

模板内容

　　1.货币资金核算

　　（1）办理现金收付，严格按规定收付款项。

　　（2）办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

　　（3）登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　（4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

　　（5）保管有关印章，登记注销支票。

　　（6）复核收入凭证，办理销售结算。

　　2.往来结算

　　（1）办理往来结算，建立清算制度。

　　（2）核算其他往来款项，防止坏账损失。

　　3.工资结算

　　（1）执行工资计划，监督工资使用。

　　（2）审核工资单据，发放工资奖金。

　　（3）负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。